In dit hoofdstuk wordt de voortgang weergegeven van investeringsbudgetten. In de tabel onder 4.2 houden wij rekening met mutaties op de voorgenomen investering die zijn opgenomen in het investeringsplan 2024 en mutaties op de investeringen die zijn meegenomen vanuit de jaarrekening 2023. Alle mutaties in de investeringsramingen van deze slotwijziging worden hiermee geformaliseerd en wordt voldaan aan de rechtmatigheidsvoorschriften.
4. Investeringen
4.2 Tabel
In de onderstaande tabel zijn de mutaties op de investeringen van deze slotwijziging kort en krachtig opgenomen.
| De bedragen in de tabel zijn afgerond op een veelvoud van € 1.000. Vanwege de rechtmatigheidstoets moeten de bedragen die worden begroot hoger zijn dan de werkelijke kosten. Bij een verhoging van het investeringsbudget wordt daarom het bedrag naar boven afgerond op een veelvoud van € 1.000. | ||||||||
| Volg-nr. | Programma | Jaar | Totaal | Werkelijk | Saldo | Project afgerond |
Krediet Omschrijving | Toelichting - Besluit |
| 1 | 1 | 2024 | 225.000 | 173.000 | 52.000 | Ja | 24 Herinrichting parkeerplaats Ganzewiel |
Werk afgerond en opgeleverd. |
| 2 | 1 | 2024 | 30.000 | 29.000 | 1.000 | Ja | 24 Reconstructie kruising Stadsweg - Mauritsweg |
Werk afgerond en opgeleverd. |
| 3 | 1 | 2023 | 950.000 | 700.000 | 250.000 | Ja | 21 - 23 Fietspad Groenendijk |
We verlagen de fietspad Groenendijk met € 250.000 omdat het project is afgerond. Daarmee kan op het project worden afgeschreven vanaf 2025. In de Turap 2025 -1 zal bezien worden of de vrijvallende kapitaallasten kunnen worden ingezet ter dekking van de kosten die verband houden met het aanleggen van een wandelpad ter plaatse. Werk afgerond en opgeleverd. |
| 4 | 2 | 2024 | 406.000 | 171.000 | 235.000 | Ja | 24 Vervangen riolering Oude Stadsweg |
Werk afgerond en opgeleverd. |
| 5 | 2 | 2024 | 799.000 | 63.000 | 736.000 | Nee | 23 - 24 Vervangen/ vergroten riolering Statenlaan Geertruidenberg |
Ondanks de zorgvuldige voorbereiding project Statenlaan komen we in de grond veel oude onbekende leidingen tegen die in het verleden niet zijn verwijderd. Waaronder ook asbestcementleidingen. We hebben de verplichting om deze oude leidingen te verwijderen en de grond schoon achter te laten. Dat houdt in, dat alle oude leidingen verwijderd dienen te worden. Deze extra werkzaamheden brengen kosten met zich mee die in de voorbereiding van het project niet te voorzien waren. We hebben een raming van het verwijderen van deze oude leidingen gemaakt en komen uit op een bedrag van € 215.000,00 |
| 6 | 3 | 2024 | 67.000 | 0 | 67.000 | Ja | 24 - Hoofdveld FC Right-Oh |
Krediet kan komen te vervallen omdat in de begroting 2025 -2028 gekozen is voor een investering van een hybride veld. De kapitaallasten die daardoor vrijvallen worden ingezet voor het hybride veld. |
| 7 | 3 | 2024 | 100.000 | 15.000 | 85.000 | Nee | 24 Straatwerk diverse complexen |
Gedeelte van het krediet kan komen te vervallen omdat in de begroting 2025 -2028 gekozen is voor een investering van een hybride veld. De kapitaallasten die daardoor vrijvallen worden ingezet voor het hybride veld. |
| 8 | 3 | 2024 | 92.000 | 5.000 | 87.000 | Nee | 24 Hekwerken en ballenvangers diverse complexen |
Project wordt uitgevoerd in 2025. Het krediet kan met € 30.000 verminderd worden. |
| 9 | 3 | 2022 | 50.000 | 0 | 50.000 | Ja | 22 Gymzaal Hoge Waai Raamsdonk | In 2025 komt er een nieuw voorstel voor het bouwen van deze gymzaal met daarin de aanvraag voor het volledige krediet. Daarom kan dit voorbereidingskrediet komen te vervallen. Besluit: Krediet verlagen met € 50.000 |
| 10 | 7 | 2023 | 270.000 | 0 | 270.000 | Nee | 23 Voorbereidingskrediet vernieuwbouw gemeentehuis | In Turap 2024-2 is abusievelijk een verlaging doorgevoerd van € 115.000 terwijl dit € 150.000. had moeten zijn. Deze (administratieve) mutatie wordt in de slotwijziging gecorrigeerd. (zie tevens krediet onder nr. 10) Besluit: Krediet verlagen met € 35.000 |
| 11 | 7 | 2022 | 253.000 | 183.000 | 70.000 | Nee | 20-22 Ontvangstruimte |
In Turap 2024-2 is abusievelijk de raming met € 115.000 verhoogd terwijl dit € 150.000 had moeten zijn. (zie tevens krediet onder nr. 9). |
| 12 | 7 | 2022 | 110.000 | 114.000 | -4.000 | Ja | 22 Verduurzaming gemeentehuis 1e fase label c |
Werk afgerond en opgeleverd. |
| 13 | 7 | 2024 | 50.000 | 0 | 50.000 | Nee | 24 Investeringen I en A plan |
Voor het einde van het jaar vinden er geen investeringen meer plaats van meer dan € 25.000. |