4. Investeringen
4.1 Inleiding
Terug naar navigatie - - 4.1 InleidingIn dit hoofdstuk wordt de voortgang weergegeven van investeringsbudgetten. In de tabel onder 4.2 houden wij rekening met mutaties op de voorgenomen investering die zijn opgenomen in het investeringsplan 2025 en mutaties op de investeringen die zijn meegenomen vanuit de jaarrekening 2024. Alle mutaties in de investeringsramingen van deze slotwijziging worden hiermee geformaliseerd. Daarmee wordt voldaan aan de rechtmatigheidsvoorschriften.
4.2 Tabel
Terug naar navigatie - - 4.2 TabelIn de onderstaande tabel zijn de mutaties op de investeringen van deze slotwijziging kort en krachtig opgenomen.
|
De bedragen in de tabel zijn afgerond op een veelvoud van € 1.000. Vanwege de rechtmatigheidstoets moeten de bedragen die worden begroot hoger zijn dan de werkelijke kosten. Bij een verhoging van het investeringsbudget wordt daarom het bedrag naar boven afgerond op een veelvoud van € 1.000.
|
||||||
| Volg-nr. | Programma | Krediet Omschrijving | Begroot | Wijziging | Nieuw begroot/restant | Toelichting - Besluit |
| 1 | P1 | 23 Skatebaan | 110.000 | 14.000 | 124.000 | Er heeft een indexering plaatsgevonden op het asfalt van de pumptrack; hierdoor vallen de kosten wat hoger uit dan begroot. Besluit: Investeringsbudget met € 14.000 verhogen en Investeringsbudget afsluiten. |
| 2 | P1 | 24 Herinrichting Mr. Simon Buijsstr.-Wegen & Groen | 500.000 | -11.000 | 489.000 | Project is afgerond. Besluit: Investeringsbudget met € 11.000 verlagen en Investeringsbudget afsluiten. |
| 3 | P1 | 24 Snoekweg | 680.000 | -40.000 | 640.000 | Huidig saldo bedraagt € 45.000 voordeel. Er is nog een reservering van € 5.000 voor een onderhoudstermijn. Besluit: Investeringsbudget met € 40.000 verlagen. |
| 4 | P1 | 24 Buitengebied Raamsdonk (A27) | 3.000.000 | -246.000 | 2.754.000 | Project is gereed. Besluit: Investeringsbudget met € 246.000 verlagen en Investeringsbudget afsluiten. |
| 5 | P1 | 24 Aanpassen wegvak Beethovenlaan | 670.000 | 90.000 | 760.000 | Project in eindfase. Saldo nu € 70.000 tekort. Hier komt nog bij reservering van € 20.000 voor onderhoudstermijn. Besluit: Investeringsbudget met € 90.000 verhogen. |
| 6 | P1 | 24 OV: armaturen 2024 | 250.000 | -47.000 | 203.000 | Project opgeleverd. Besluit: Investeringsbudget met € 47.000 verlagen en Investeringsbudget afsluiten. |
| 7 | P2 | 25 Gemalen E/M | 52.108 | 10.000 | 62.108 | Extra onvoorziene renovatieopdracht i.v.m. slechte conditie pompgemaal. Besluit: Investeringsbudget met € 10.000 te verhogen. |
| 8 | P2 | 25 Diverse rioolmaatregelen n.a.v. inspectie. | 400.000 | -400.000 | 0 | Inspectie van het riool heeft geen reden gegeven tot onderhoud in 2025. Besluit: Investeringsbudget met € 400.000 te verlagen en Investeringsbudget afsluiten. |
| 9 | P3 | 21 Nieuwbouw sporthal Parkzicht | 4.566.747 | -150.000 | 4.416.747 | De eindafrekening en de rekening voor het plaatsen van groene afscherming rondom de klimaatinstallaties moeten nog binnenkomen. Verwachting is dat dit eind van het jaar gereed is en kan worden afgesloten Besluit: Investeringsbudget met €150.000 te verlagen. |
| 10 | P3 | 21 Kind Centrum (School incl. voorbereiding) | 8.177.910 | -1.200.000 | 6.977.910 | Vanwege een aanbestedingsvoordeel mag er voorlopig € 1.200.000 worden verminderd. Besluit: Investeringsbudget met € 1.200.000 te verlagen. |
| 11 | P3 | 25 School - thuisroutes, Project Parkzicht | 415.000 | 175.000 | 590.000 | Het pad tussen de Wilhelminalaan en Parklaan dient uitgevoerd te worden met bestrating die de lasten van de voertuigen kan dragen die hier gebruik van moeten maken (leveranciers van de sportverenigingen en hulpdiensten). Origineel was hergebruik van de bestrating beoogd. De beschoeiing op deze locatie is verouderd en dient vervangen te worden. Dit zorgt voor de aanvullende kosten die oorspronkelijk niet waren geraamd (€175.000) Besluit: Investeringsbudget met € 175.000 te verhogen. |
| 12 | P7 | 20 - 22 Ontvangstruimte | 288.000 | 70.000 | 358.000 | Momenteel worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd. Verwachting is dat in het 1e kwartaal van 2026 de werkzaamheden gereed zijn. Besluit: Investeringsbudget met € 70.000 verhogen. |
| 13 | P7 | 25 Oefenplaat brandweerkazerne Geertruidenberg | 47.000 | 170 | 47.170 | Project is afgerond. Besluit: Investeringsbudget afsluiten |
| 14 | P7 | 23 Voorbereidingskrediet vernieuwbouw gemeentehuis | 235.000 | -235.000 | 0 | Diverse onderzoeken zijn gemaakt. Omdat investering niet doorgaat komt het krediet te vervallen, restant € 235.000 en worden de gemaakte kosten € 32.000 ten laste van de exploitatie gebracht. Besluit: Investeringsbudget met € 235.000 verlagen. De reeds gemaakte kosten van € 32.000 ten laste van de exploitatie te brengen en het Investeringsbudget afsluiten. |
| 15 | P7 | 25 Renovatie toiletruimtes gemeentehuis | 0 | 300.000 | 300.000 | Voor het aanpassen van de toiletruimtes is een investeringsbedrag van € 300.000 geraamd. Dekking van deze kapitaalslasten kunnen deels worden opgevangen door de inzet van de vrijgevallen kapitaalslasten van het investeringsbedrag "23 Voorbereidingskrediet vernieuwbouw gemeentehuis" van € 235.000. De dekking van de resterende kapitaalslasten van € 65.000 komen ten laste van het begrotingssaldo 2026-2029. Besluit: Investeringsbudget met €300.000 te verhogen. De dekking van de kapitaalslasten deels te halen uit de vrijval van het krediet van € 235.000 en restant van € 65.000 ten laste van het begrotingssaldo 2026-2029. |