VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa (bedragen x € 1.000)
| |
Boekwaarde
31-12-2021 |
Investeringen |
Afschrijvingen |
Des-investeringen |
Bijdragen van derden |
Boekwaarde
31-12-2022 |
| Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief |
136 |
36 |
36 |
136 |
|
0 |
| Totaal |
136 |
36 |
36 |
136
|
|
136 |
Investeringen:
€ 36.000 Gemeentelijk digitaal plan
Desinvesteringen:
€ 136.000 Sloopkosten Dorpshuis De Haven ten behoeven van nieuwe grondexploitatie
Materiële vaste activa (bedragen x € 1.000)
| |
Boekwaarde
31-12-2022 |
Boekwaarde
31-12-2021 |
| Investeringen met een economisch nut |
35.251 |
38.953 |
| Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven |
10.791 |
8.759 |
| Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut |
4.127 |
3.192 |
| Totaal |
50.169 |
50.904 |
Investeringen met economisch nut en waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
| |
Boekwaarde
31-12-2021 |
Investeringen |
Afschrijvingen |
Afwaardering |
Desinvesteringen |
Boekwaarde
31-12-2022 |
| Gronden en terreinen |
6.070 |
0 |
0 |
2.315 |
0 |
3.755 |
| Woonruimten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Bedrijfsgebouwen |
21.987 |
642 |
866 |
68 |
517 |
21.178 |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken |
3.679 |
4 |
241 |
0 |
0 |
3.442 |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken met heffing |
8.385 |
1.902 |
381 |
0 |
167 |
9.739 |
| Vervoermiddelen |
637 |
86 |
114 |
0 |
0 |
609 |
| Machines, apparaten en installaties |
686 |
71 |
107 |
0 |
0 |
650 |
| Machines, apparaten en installaties, met heffing |
13 |
1 |
0 |
0 |
0 |
14 |
| Overige materiële vaste activa |
5.894 |
244 |
515 |
4 |
0 |
5.619 |
| Overige materiële vaste activa, met heffing |
361 |
717 |
41 |
0 |
0 |
1.037 |
| Totaal |
47.712 |
3.667 |
2.265 |
2.387 |
685 |
46.042 |
Toelichting op de belangrijkste mutaties:
| |
Investeringen |
Afwaardering |
Desinvesteringen |
| Gronden en terreinen: |
| Achter de Hoeven 3e fase |
|
809 |
|
| Gronden Rivierkade |
|
698 |
|
| Verwerving Gronden J.Boschs Oude Haven tbv nw grex |
|
808 |
|
| Bedrijfsgebouwen: |
| Nieuwbouw kleedkamers RFC |
75 |
|
39 |
| Sporthal Parkzicht |
96 |
|
|
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken met heffing: |
| Vervanging riolering centrum fase 4 Haven |
88 |
|
|
| Klimaatmaatregelen Ravelijn 1e fase |
962 |
|
|
| Regenstenstraat Vorstenstraat |
328 |
|
|
| Vervanging mechanisch 2021 |
110 |
|
|
| Verleggen kabels en leidingen riolering tbv a27 |
271 |
|
167 |
| Vervoermiddelen: |
| Extra borstelmachine |
81 |
|
|
| Overige materiele vaste activa: |
|
|
|
| Renovatie zwembad De Schans |
123 |
|
|
| Overige materiele vaste activa met heffing: |
| Uitvoering afvalbeleid o.a. aanschaf containers |
654 |
|
|
| Uitvoering afvalbeleid aanschaf en montage oranjekleppen |
63 |
|
|
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut
| |
Boekwaarde
31-12-2021 |
Investeringen |
Afschrijvingen |
Afwaardering |
Bijdragen van derden |
Boekwaarde
31-12-2022 |
| Gronden en terreinen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken |
3.164 |
990 |
107 |
0 |
0 |
4.047 |
| Machines, apparaten en installaties |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
| Overige investeringen |
0 |
116 |
64 |
0 |
0 |
52 |
| Totaal |
3.192 |
1.106 |
171 |
0 |
0 |
4.127 |
Toelichting op de belangrijkste mutaties:
| |
Investeringen |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken maatschappelijk nut: |
| Centrumontwikkeling Rveer de haven |
305 |
| Bestrating materiaal Regentenstraat Vortsterstraat |
86 |
| Armaturen 2021 |
64 |
| Armaturen 2022 |
97 |
| Rehabilitatie wegen |
259 |
| herstel wandelpaden vestinggrachten |
75 |
| Overige investeringen maatschappelijk nut: |
| Kunstwerk carnaval Raamsdonk |
64 |
| Promotie schippersverleden |
52 |
Financiële vaste activa (bedragen x € 1.000)
| |
Boekwaarde
31-12-2021 |
Investeringen |
Desinvesteringen |
Afschrijvingen / aflossingen |
Afwaarderingen |
Boekwaarde
31-12-2022 |
| Kapitaalverstrekking deelnemingen |
401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
401 |
| Aandelen N.V. Waterleidingmaatschappij |
93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
| Deelname RWI |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
| Aandelen BNG |
303 |
0 |
0 |
0 |
0 |
303 |
| Overige langlopende leningen |
2.732 |
211 |
0 |
0 |
0 |
2.943 |
| Stimuleringsfonds VHV |
2.718 |
211 |
0 |
0 |
0 |
2.929 |
| CJG /Amerwerg 15 waarborgsom |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
| Overige uitzettingen > 1 jaar |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
| Beleggingen: Legaat Van Cooth |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
| Totaal financiële vaste activa |
3.145 |
211 |
0 |
0 |
0 |
3.356 |
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden (bedragen x € 1.000)
| |
Boekwaarde
31-12-2022
|
Boekwaarde
31-12-2021
|
| Grond- en hulpstoffen |
0 |
0 |
Onderhanden werk
- bouwgronden in exploitatie
- overige onderhanden projecten |
2.984 |
-628 |
|
|
| Gereed product en handelsgoederen |
744 |
1.509 |
| Vooruitbetalingen |
0 |
0 |
| Totaal |
3.728 |
881 |
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie
|
|
Boekwaarde
31-12-2021
|
Kosten
2022
|
Opbrengsten
2022
|
Winstneming
2022
|
Boekwaarde
31-12-2022
|
Voorziening verlieslatend complex
|
Balanswaarde 31-12-2022
|
|
Peuzelaar
|
-236
|
104
|
0
|
0
|
-132
|
170
|
-302
|
|
Wim Boonsstraat
|
-589
|
273
|
0
|
0
|
-316
|
0
|
-316
|
|
Oude Haven
|
54
|
1.741
|
0
|
0
|
1.795
|
0
|
1.795
|
|
Rivierkade
|
76
|
805
|
0
|
0
|
881
|
0
|
881
|
|
Achter de Hoeven
|
67
|
859
|
0
|
0
|
926
|
0
|
926
|
|
Totaal
|
-628
|
3.782
|
0
|
0
|
3.154
|
170
|
2.984
|
Boekwaarde per m2 (niet afgerond)
|
|
Boekwaarde
31-12-2022
|
Uitgeefbare m²
31-12-2022
|
Boekwaarde per m²
31-12-2022
|
|
Peuzelaar
|
-132.000
|
0
|
nihil
|
|
Wim Boonsstraat
|
-316.000
|
0
|
nihil
|
|
Oude Haven
|
1.795.000
|
5.500
|
326
|
|
Rivierkade
|
881.000
|
8.200
|
107
|
|
Achter de Hoeven
|
926.000
|
34.000
|
27
|
|
Totaal
|
3.154
|
48
|
66
|
Verwachtingen
| |
Nog te maken kosten |
Nog te realiseren opbrengsten |
Verwacht eindresultaat |
| Peuzelaar |
302 |
0 |
170 N |
| Wim Boonsstraat |
307 |
0 |
9 V |
| Oude Haven |
664 |
1.725 |
734 N |
| Rivierkade |
1.949 |
1.400 |
1.430 N |
| Achter de Hoeven |
6.162 |
10.412 |
3.324 V |
| Totaal |
9.384 |
13.537 |
999 V |
Toelichting:
Resultaten zijn conform de werkelijke baten en lasten in 2022 verwachtingen zijn conform de Voortgangsrapportage Grondexploitatie 2022 Ten behoeve van het nadelig verwacht eindresultaat voor de Peuzelaar is in 2022 een voorziening ten bedrage van € 170.000 gevormd. Oude Haven, Rivierkade en Achter de Hoeven vormen samen het complex Donge-Oevers.
Het totaal verwacht eindresultaat voor Donge-oevers is derhalve € 1.160.000 voordelig. Een inhoudelijke toelichting is nader te lezen in de paragrafen Grondbeleid en Donge-Oevers.
Gereed product en handelsgoederen
| |
Boekwaarde
31-12-2021 |
Investe-
ringen |
Opbrengsten |
Afschrijving |
Voorziening
verlies |
Balanswaarde
31-12-2022 |
| Aankoop diverse objecten |
2.494 |
10 |
0 |
775 |
985 |
744 |
| Totaal |
2.494 |
10 |
0 |
775 |
985 |
744 |
Uitzettingen rente typische looptijd < 1jr (bedragen x € 1.000)
| |
Boekwaarde
31-12-2022 |
Voorziening
dubieuze debiteuren |
Balanswaarde
31-12-2021 |
Balanswaarde
31-12-2021 |
| Vorderingen op openbare lichamen |
19 |
|
19 |
77 |
| Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen |
|
|
|
|
| Overige verstrekte kasgeldleningen |
|
|
|
|
| Uitzettingen in Rijks schatkist < 1jr |
|
|
|
|
| Rekening courant met het Rijk |
|
|
|
|
| Rekening courant met niet financiële instellingen |
|
|
|
|
| Nederlands schuldpapier <1jr |
|
|
|
|
| Overige vorderingen |
4.590 |
-749 |
3.841 |
3.991 |
| Overige uitzettingen |
|
|
|
|
| Totaal |
4.609 |
-749 |
3.860 |
4.068 |
Voorziening dubieuze debiteuren uitkeringen
De openstaande vorderingen worden periodiek belicht. Zodra daartoe aanleiding is brengen wij de dubieuze posten ten laste van de voorziening dubieuze debiteuren.
Op 31 december 2022 bedraagt de voorziening dubieuze debiteuren algemene dienst en belastingen € 170.882. In 2022 is € 37.705 in de voorziening dubieuze debiteuren gestort en € 13.105 uit deze voorziening aangewend.
Op 31 december 2022 bedraagt de voorziening dubieuze debiteuren uitkeringen sociale zaken € 578.162. In 2022 is € 48.485 in de voorziening gestort en € 66.905 uit de voorziening aangewend. De voorziening bedraagt daarmee 57% (2021 58%) van de vorderingen.
De vorderingen als gevolg van Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ) bedragen € 321.971. Hiervoor bestaat een terugbetalingsverplichting aan het Rijk van 75% en is de overige 25% als vooruit ontvangen gepresenteerd. Deze posten zijn dus per saldo opgenomen voor nihil.
Voorziening dubieuze debiteuren uitkeringen sociale zaken
|
|
31-12-2021
|
31-12-2022
|
|
Debiteuren uitkeringen
|
1.026
|
1018
|
|
Vorderingen BBZ
|
462
|
322
|
|
Totaal vorderingen soza
|
1.488
|
1.340
|
|
Waardering vorderingen
|
-430
|
-440
|
|
Waardering vorderingen BBZ
|
-462
|
-322
|
|
Voorziening dubieuze debiteuren
|
596
|
578
|
Liquide middelen (bedragen x € 1.000)
| |
Boekwaarde
31-12-2022 |
Boekwaarde
31-12-2021 |
| Kassaldi |
20 |
16 |
| Banksaldi |
279 |
119 |
| Totaal |
299 |
135 |
Toelichting Schatkistbankieren:
Het drempelbedrag is gelijk aan 2,0% van het begrotingstotaal indien het begrotingstotaal lager is dan € 500 miljoen, waarbij het drempelbedrag minimaal € 1 miljoen bedraagt. Het begrotingstotaal 2022 betreft € 51.907.000 waardoor het drempelbedrag €1 miljoen bedraagt.
| (bedragen x € 1.000) |
1e kw |
2e kw |
3e kw |
4e kw |
| Kwartaalcijfers op dagbasis buiten Rijks |
-163 |
150 |
100 |
85 |
| Drempelbedrag |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
| Ruimte (+) / Overschrijding (-) |
1.163 |
850 |
900 |
915 |
Overlopende activa (bedragen x € 1.000)
| |
Boekwaarde
31-12-2022 |
Boekwaarde
31-12-2021 |
| Van Europese en Nederlandse Overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen |
|
|
| Vooruitbetaalde bedragen |
292 |
310 |
| Nog te ontvangen bedragen |
11.235 |
6.186 |
| Totaal |
11.527 |
6.496 |
VASTE PASSIVA
Eigen vermogen (bedragen x € 1.000)
| |
31-12-2022 |
31-12-2021 |
| Algemene reserves |
6.822 |
5.426 |
| Bestemmingsreserves: |
|
|
| - voor egalisatie van tarieven |
|
|
| - overige bestemmingsreserves |
8.376 |
5.974 |
| Reserves |
15.198 |
11.400 |
| Gerealiseerde resultaat |
2.675 |
1.847 |
| Eigen vermogen |
17.873 |
13.247 |
Algemene reserves
| |
31-12-2021 |
Correctie beginbalans |
Toevoeging |
Onttrekking |
31-12-2022 |
| Vrije algemene reserve |
3.152 |
|
3.742 |
1.837 |
5.057 |
| Weerstandsreserves |
2.274 |
|
99 |
608 |
1.765 |
| Totaal |
5.426 |
|
3.134 |
1.738 |
6.822 |
Mutaties vrije algemene reserves
| Incidentele baten |
Toevoeging |
Onttrekking |
| Saldobestemming o.b.v. jaarrekening 2021 |
1.847 |
|
|
| Storten in reserve toevoeg in var primaire begrot |
641 |
|
|
| Winst van t schattelijn |
351 |
|
|
| Budgetoverhevelingen jaarrek 2021 |
222 |
|
|
| Saldo 2 mutaties |
66 |
|
|
| diversen/afronding |
7 |
|
|
| Vrijval res VAR begroting 2023 |
608 |
|
|
| |
|
3.742 |
|
| Incidentele lasten |
Toevoeging |
Onttrekking |
| Instelling noodfonds 22-23 |
500 |
|
|
| Budgetoverhevelingen jaarreking voorgaand jaar |
377 |
|
|
| Storting in reserve natuur wordt ontrokken uit VAR |
318 |
|
|
| VAR22- zwemabonnement |
115 |
|
|
| Budgetoverhevelingen jaarrekening voorgaand jaar |
100 |
|
|
| VAR20- Verkeer(knelpunten) |
73 |
|
|
| VAR18- bestemmmingsplanne (tm 2019 wonen) |
72 |
|
|
| Vrije Algemene Reserve (algeneem) |
70 |
|
|
| Budgetoverhevelingen jaarrekening voorgaand jaar |
45 |
|
|
| VAR18- Amendement exctra budget duurzaam |
43 |
|
|
| Budgetoverhevelingen jaarrekening voorgaand jaar |
40 |
|
|
| VAR19-bestemmingplannen |
38 |
|
|
| stort/ontrekk obv turap 22-3 |
30 |
|
|
| Stort res vrijval VAR jr 2022 |
99 |
|
|
| diversen |
-83 |
|
|
| |
|
|
1.837 |
| Totaal |
3.742 |
1.837 |
Weerstandsreserves
| Verloopoverzicht 2022 |
31-12-2021 |
Correctie beginsaldo |
Toevoeging |
Onttrekking |
31-12-2022 |
| Algemene weerstandsreserve |
2.274 |
|
99 |
608 |
1.765 |
| Totaal |
2.274 |
|
99 |
608 |
1.765 |
Overige bestemmingsreserves
| |
31-12-2021 |
Verminderingen ivm afschriijving |
Toevoeging/overheveling |
Onttrekking |
31-12-2022 |
| Reserve sporthal Dongemond |
118 |
|
35 |
|
153 |
| Reserve noodfonds 2023 |
|
|
500 |
|
500 |
| Afschrijving Fort Lunet |
227 |
16 |
|
13 |
198 |
| Afschrijving Fort Lunet/Mafeking |
148 |
5 |
|
31 |
112 |
| Monumenten |
18 |
|
|
|
18 |
| Beeldende kunst |
31 |
|
|
30 |
1 |
| WVG |
8 |
|
|
|
8 |
| Stimuleringsfonds aanpassing eigen woningen |
50 |
|
|
|
50 |
| Bouw gemeentehuis 1994 |
603 |
|
|
50 |
553 |
| Dualisme Raad |
50 |
|
|
|
50 |
| Informatievoorziening en automatisering |
322 |
|
175 |
199 |
298 |
| Reserve centrum Raamsdonk |
86 |
|
|
32 |
54 |
| Reserve OMC Raamsdonk |
500 |
|
|
13 |
487 |
| Decentralisaties |
74 |
|
|
|
74 |
| Doorontwikkeling reorganisatie |
96 |
|
|
|
96 |
| Grondexploitatie |
497 |
|
|
236 |
261 |
| Bomenfonds |
181 |
|
137 |
115 |
203 |
| Afschrijvingen IHP |
180 |
|
180 |
|
360 |
| Klimaatmiddelen |
152 |
|
30 |
27 |
155 |
| Natuurontwikkeling |
|
|
318 |
|
318 |
| Herstel vestingwallen |
328 |
|
|
|
328 |
| Reserve Ontheemden Oekraine |
|
|
1.865 |
|
1.865 |
| Afschrijving investeringen met maatschappelijk nut |
2.305 |
71 |
|
|
2.234 |
| Totaal |
5.974 |
92 |
3.240 |
746 |
8.376 |
Reserve sporthal Dongemond
De reserve "exploitatietekort sporthal Dongemond" wordt ingezet ten behoeve van mogelijke exploitatietekorten of mogelijke negatieve vermogenssaldi bij ontbinding van de stichting.
Reserve noodfonds 2023
De reserve wordt ingezet om een noodfonds beschikbaar te stellen voor inwoners met een gezinsinkomen tussen 120-200% van
het sociaal minimum inkomen.
Reserve afschrijving Fort Lunet
De reserve wordt gebruikt voor het dekken van de afschrijvingslasten van de restauratiekosten Fort Lunet na aftrek van de subsidie.
Reserve afschrijving Fort Lunet/ Mafeking
De reserve wordt gebruikt voor het dekken van de afschrijvingslasten van de restauratiekosten Fort Lunet/Mafeking.
Reserve Monumenten
Deze reserve wordt ingezet voor het dekken van kosten in het kader van restauratiesubsidies en overige kosten voor monumenten en cultureel erfgoed.
Reserve beeldende kunst
Aankopen, opdrachten of andere activiteiten in het kader van de beeldende kunst.
Reserve WVG
Het aanpassen van openbare gebouwen ten behoeve van de doelgroep gehandicapten.
Reserve stimuleringsfonds aanpassing eigen woning
Eigenaar-bewoners te stimuleren vroegtijdig woningaanpassingen te doen om langer zelfstandig te blijven wonen.
De voeding geschiedt eenmalig uit de reserve WVG voor een bedrag van € 50.000.
Reserve bouw gemeentehuis 1994
Het egaliseren van de kapitaallasten van het gemeentehuis. Deze onttrekking is structureel.
Reserve dualisme raad
Beschikbaar stellen van een budget ad € 50.000 (incl. BTW) aan de gemeenteraad voor het houden van hoorzittingen, onderzoek etc..
Reserve Informatievoorziening en automatisering
De reserve dient ter egalisatie van de lasten Informatievoorziening en Automatisering.
De storting en de onttrekking zijn beide structureel.
Reserve Centrum Raamsdonk
De reserve is ten behoeve van de ontwikkelingen die bijdragen aan de leefbaarheid van het centrum van het dorp Raamsdonk.
Reserve OMC Raamsdonk
De reserve is ten behoeven van de betaling van een activiteitensubsidie aan verenigingen die gebruik maken van het OMC.
Reserve decentralisaties
Met het vaststellen van de jaarrekening 2013 is besloten om deze reserve te vormen met als doel een financiële buffer aan te leggen om de vertaling van transitie naar transformatie (vertaling naar lokaal beleid) op een zorgvuldige manier vorm te geven.
Reserve doorontwikkeling organisatie
Reserve t.b.v. flankerende maatregelen rond de reorganisatie en zodoende de doorontwikkeling een impuls te geven.
Reserve grondexploitatie
Het beschikken over een afzonderlijke buffer om onvoorziene risico’s (m.n. die samenhangen met conjuncturele ontwikkelingen) met betrekking tot de grondexploitatie op te vangen.
Reserve bomenfonds
De besteding van de middelen uit de reserve bomenfonds komen ten goede aan de kwaliteit en de verduurzaming van zowel het gemeentelijke als particuliere bomenbestand van de gemeente. De voeding geschiedt structureel met € 5.000 ten laste van de exploitatie.
Reserve afschrijving investering IHP
Bij het vaststellen van het IHP is besloten een reserve afschrijving investering IHP te vormen. Deze reserve is gevormd om de toekomstige kapitaallasten van de onderwijshuisvesting te kunnen bekostingen. Jaarlijks zal een storting in deze reserve vinden.
Reserve klimaatmiddelen
Reserve voor Klimaatmiddelen Transitievisie warmte, Klimaatmiddelen Energieloketten en Klimaatmiddelen Wijkaanpak.
Reserve natuurontwikkeling
Inkomsten uit verkoop gronden aan RWS, a € 317.610 in het kader van Verbreding A27 besteden aan natuurcompensatie en deze te storten in een nieuwe reserve Natuurontwikkeling (rbs 21-4-22)
Reserve herstel vestingwallen
Stapsgewijs wordt gespaard voor de herstelwerkzaamheden. Dit herstel levert een positieve bijdrage aan de uitstraling van de historische kern van Geertruidenberg.
Reserve Ontheemden Oekraïne
Het saldo tussen de normvergoeding van het Rijk en de door de gemeente in 2022 uitgegeven bedragen wordt vooralsnog opgenomen in de reserve Oekraïne.
Reserve afschrijving investeringen maatschappelijk nut
Deze reserve is ingesteld om te voldoen aan de regels van het (nieuwe) BBV en onze financiële verordening waarbij is bepaald dat ook op investeringen met maatschappelijk nut moet worden afgeschreven. De reserve is gevoed door overheveling vanuit een aantal reserves die dienden als eenmalige dekking van de investering. De reserve wordt nu belast voor de structurele afschrijvingen nadat de investering is afgerond. De looptijd bedraagt 40 jaar (2057).
Resultaat
Het boekjaar 2022 sluit met een positief resultaat van € 2.675.253. In overeenstemming met artikel 42, lid 2 van het Besluit Begroting en Verantwoording wordt dit saldo afzonderlijk in de balans opgenomen.
Voorzieningen (bedragen x € 1.000)
| Overzicht voorzieningen |
31-12-2022 |
31-12-2021 |
| Voorzieningen voor verplichtingen en verliezen |
2.272 |
2.779 |
| Onderhoudsegalisatievoorzieningen |
2.897 |
3.051 |
| Van derden verkregen middelen- specifieke besteding |
5.666 |
5.349 |
| Totaal |
10.835 |
11.179 |
| Voorzieningen |
31-12-2021 |
Toevoeging t.l.v. exploitatie |
Onttrekking |
31-12-2022 |
| Voorziening personele verplichtingen werknemers |
270 |
75 |
204 |
141 |
| Pensioenverplichtingen wethouders |
2.297 |
66 |
369 |
1.994 |
| Wachtgeldverplichtingen gewezen wethouders |
212 |
80 |
155 |
137 |
| Voorzieningen voor verplichtingen en verliezen |
2.779 |
221 |
728 |
2.272 |
| |
|
|
|
|
| Geprogrammeerd onderhoud wegen |
714 |
1.040 |
1.025 |
729 |
| Achterstallig onderhoud wegen |
657 |
|
482 |
175 |
| Infrastructurele werken |
380 |
100 |
45 |
435
|
| Onderhoud gemeente-eigendommen |
1.119 |
326 |
110 |
1.335 |
| Baggeren |
181 |
60 |
18 |
223 |
| Onderhoudsegalisatievoorzieningen |
3.051 |
1.526 |
1.680 |
2.897 |
| |
|
|
|
|
| Spaarrekening Oome |
1 |
|
|
1 |
| Steunfonds medische zorgvoorzieningen |
13 |
|
1 |
12 |
| Voorziening riolering |
4.865 |
127 |
|
4.992 |
| Voorziening afvalstoffenheffing |
470 |
191 |
|
661 |
| Van derden verkregen middelen specifieke besteding |
5.349 |
318 |
1 |
5.666 |
| Totaal voorzieningen |
11.179 |
2.065 |
2.409 |
10.835 |
Voorziening personele verplichtingen werknemers
Deze voorziening dient ter dekking van de wachtgeld voormalige werknemers.
Voorziening pensioenverplichtingen wethouders
Dekking pensioenlasten wethouders.
Bij de bepaling van de hoogte van de voorziening is door de actuaris (RAET) voor de huidige en toekomstige pensioenontvangers gerekend met een rekenrente van 2,472%
Voorziening wachtgeldverplichtingen (gewezen) wethouders
Deze voorziening dient ter dekking van de wachtgeldverplichtingen wethouders.
Voorziening geprogrammeerd onderhoud wegen
Deze voorziening dient ter dekking van de lasten van het geprogrammeerd onderhoud van wegen.
Voorziening achterstallig onderhoud wegen
Deze voorziening dient ter dekking van de lasten van het achterstallig onderhoud van wegen.
Voorziening Infrastructurele werken
Deze voorziening dient ter dekking van de lasten van het groot onderhoud aan kunstwerken en ligplaatsen.
Voorziening Onderhoud gemeente-eigendommen
Dekken lasten groot onderhoud gemeentelijke eigendommen.
Voorziening Baggeren
Deze voorziening dient ter dekking van de lasten van het baggeren van de waterlopen en vijverpartijen, jachthavens en de rivier De Donge.
Voorziening spaarrekening Oome
Inzetten rente ten behoeve van plaatselijke jeugdverenigingen die in behoeftige omstandigheden verkeren.
Voorziening steunfonds medische en zorgvoorziening
Aanwenden ten behoeve van inwoners van de gemeente Geertruidenberg die op geen enkele wijze vergoeding kunnen krijgen voor bepaalde medische voorzieningen dan wel zorgvoorzieningen.
Voorziening riolering
Egalisatie van exploitatieoverschotten en exploitatietekorten
Voorziening afvalstoffenheffing
Egalisatie van exploitatieoverschotten en exploitatietekorten
Langlopende schulden (bedragen x € 1.000)
| |
Balanswaarde 1-1-2022 |
Vermeerderingen |
Verminderingen |
Balanswaarde
31-12-2022 |
| Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen |
|
|
|
|
| Binnenlandse banken en overige financiële instellingen |
29.842 |
5.000 |
3.486 |
31.356 |
| Waarborgsommen |
3 |
219 |
151 |
71 |
| Totaal |
29.845 |
5.219 |
3.637 |
31.427 |
| De rentelasten over 2022 bedragen |
€ 412 |
| Voor 2022 bedragen de aflossingen op de geldleningen |
€ 3.486 |
De waarborgsommen bestaan uit diverse posten.